United Energy Group Limited (0467.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Energy Group Limited (0467.HK, ISIN: BMG9231L1081) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt United Energy Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Energy Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Energy Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Energy Group ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,60). Das KGV von 11,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

United Energy Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 209,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

United Energy Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von United Energy Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

United Energy Group zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 38,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 127,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von United Energy Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von United Energy Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Energy Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Energy Group Limited Aktie