United International Holding Company (4083.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United International Holding Company (4083.SR, ISIN: SA165I21VPH1) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 538 Mio. USD zählt United International Holding Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

United International Holding Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United International Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United International Holding Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,22). Das KGV von 6,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

United International Holding Company zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 472,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

United International Holding Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 89,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von United International Holding Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von United International Holding Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 44,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von United International Holding Company ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,32). Die 12-Monats-Performance von -47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

United International Holding Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert United International Holding Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United International Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United International Holding Company Aktie