United International Transportation Company (4260.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United International Transportation Company (4260.SR, ISIN: SA000A0MWH44) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 770 Mio. USD zählt United International Transportation Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

United International Transportation Company zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United International Transportation Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von United International Transportation Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von United International Transportation Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 101,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von United International Transportation Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von United International Transportation Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 208,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von United International Transportation Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

United International Transportation Company zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,13). Die 12-Monats-Performance von -48,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

United International Transportation Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United International Transportation Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United International Transportation Company Aktie