United Microelectronics Corporation (2303.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Microelectronics Corporation (2303.TW, ISIN: TW0002303005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,4 Mrd. USD zählt United Microelectronics Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

United Microelectronics Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Microelectronics Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Microelectronics ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 23,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 40,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von United Microelectronics liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

United Microelectronics erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist United Microelectronics konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von United Microelectronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

United Microelectronics weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 80,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 148,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

United Microelectronics überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Microelectronics Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Microelectronics Corporation Aktie