United Nova Technology Co.Ltd. (688469.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Nova Technology Co.Ltd. (688469.SS, ISIN: CNE1000060N7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,9 Mrd. USD zählt United Nova Technology Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Nova Technology Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Nova Technology Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von United Nova Technology liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,25). Das KBV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,9 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

United Nova Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1007,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 150,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von United Nova Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

United Nova Technology liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

United Nova Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

United Nova Technology weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

United Nova Technology zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,01). Die 3-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

United Nova Technology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert United Nova Technology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,94)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Nova Technology Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Nova Technology Co.Ltd. Aktie