United Nova Technology Co.Ltd. (688469.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Nova Technology Co.Ltd. (688469.SS, ISIN: CNE1000060N7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt United Nova Technology Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Nova Technology Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Nova Technology Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von United Nova Technology liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,21). Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

United Nova Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1007,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von United Nova Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von United Nova Technology ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

United Nova Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

United Nova Technology weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von United Nova Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von -17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

United Nova Technology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert United Nova Technology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Nova Technology Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Nova Technology Co.Ltd. Aktie