United Parks & Resorts Inc. (PRKS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Parks & Resorts Inc. (PRKS, ISIN: US81282V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt United Parks & Resorts Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Parks & Resorts Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Parks & Resorts Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Parks & Resorts ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von United Parks & Resorts bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 285,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 99,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

United Parks & Resorts wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 92,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von United Parks & Resorts besonders hoch aus (z-Score: -2,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 141,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 122,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 90,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von United Parks & Resorts liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 143,8% liegt über dem Branchenschnitt von 122,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

United Parks & Resorts zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,30). Die 12-Monats-Performance von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

United Parks & Resorts zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert United Parks & Resorts seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Parks & Resorts Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Parks & Resorts Inc. Aktie