United Therapeutics Corporation (UTHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Therapeutics Corporation (UTHR, ISIN: US91307C1027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,1 Mrd. USD zählt United Therapeutics Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

United Therapeutics Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Therapeutics Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Therapeutics wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,59). Das KGV von 19,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt über dem Branchenschnitt von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

United Therapeutics wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

United Therapeutics überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. United Therapeutics gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Stabilität von United Therapeutics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

United Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

United Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert United Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Therapeutics Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Therapeutics Corporation Aktie