Uniti Group Inc. (UNIT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uniti Group Inc. (UNIT, ISIN: US9129321009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Uniti Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Uniti Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uniti Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Uniti Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,09). Das KGV von 1,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 14,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 15,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Uniti Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 41,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Uniti Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Uniti Group ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 461,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 98,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 85,5% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Uniti Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 494,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Uniti Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 32,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 2,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Uniti Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,37). Während der Branchenschnitt (REIT - Specialty) bei 4,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Uniti Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uniti Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uniti Group Inc. Aktie