Uniti Group Inc. (UNIT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uniti Group Inc. (UNIT, ISIN: US9129321009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Uniti Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Uniti Group Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uniti Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Uniti Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,23). Das KGV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 13,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 12,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Uniti Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 43,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Uniti Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Uniti Group ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 551,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 72,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 98,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 85,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Uniti Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 494,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 115,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Uniti Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 32,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Uniti Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,34). Während der Branchenschnitt (REIT - Specialty) bei 4,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Uniti Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uniti Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uniti Group Inc. Aktie