Unity Software Inc. (U) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unity Software Inc. (U, ISIN: US91332U1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt Unity Software Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Unity Software Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unity Software Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Unity Software wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,17). Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Unity Software ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 139,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 156,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Unity Software ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -35,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 59,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Unity Software ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Unity Software schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,0% liegt über dem Branchenschnitt von 51,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Unity Software zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Unity Software zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Unity Software seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unity Software Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unity Software Inc. Aktie