Univar Solutions Inc. (UNVR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Univar Solutions Inc. (UNVR, ISIN: US91336L1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Univar Solutions Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Univar Solutions Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Univar Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Univar Solutions liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Das KGV von 11,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 23,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Univar Solutions liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 68,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Univar Solutions liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 24,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Univar Solutions ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Univar Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 109,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 126,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%.

Dividende

Univar Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Chemie) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Univar Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Univar Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Univar Solutions Inc. Aktie