Universal Cement Corporation (1104.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Cement Corporation (1104.TW, ISIN: TW0001104008) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 574 Mio. USD zählt Universal Cement Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Universal Cement Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Cement Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Universal Cement liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Universal Cement wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Universal Cement bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Universal Cement konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Universal Cement eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,86). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Universal Cement attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Universal Cement liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -11,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Universal Cement überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Cement Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Cement Corporation Aktie