Universal Health Services Inc. (UHS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Health Services Inc. (UHS, ISIN: US9139031002) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Mrd. USD zählt Universal Health Services Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Universal Health Services Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Health Services Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Universal Health Services ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,45). Das KGV von 6,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Universal Health Services ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 88,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Universal Health Services wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 71,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Universal Health Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Universal Health Services ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Universal Health Services zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,20). Die 12-Monats-Performance von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Universal Health Services hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Health Services Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Health Services Inc. Aktie