Universal Microwave Technology Inc. (3491.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Microwave Technology Inc. (3491.TWO, ISIN: TW0003491007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Universal Microwave Technology Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Universal Microwave Technology Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Microwave Technology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Universal Microwave Technology liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,04). Das KGV von 227,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 41,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 50,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Universal Microwave Technology durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 96,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 92,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 74,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Universal Microwave Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Universal Microwave Technology ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Universal Microwave Technology liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Universal Microwave Technology schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,5% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 55,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Universal Microwave Technology durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,50). Die 12-Monats-Performance von 480,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 143,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 48,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 82,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Universal Microwave Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Microwave Technology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Microwave Technology Inc. Aktie