Unusual Machines Inc. (UMAC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unusual Machines Inc. (UMAC, ISIN: US91532F1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 565 Mio. USD zählt Unusual Machines Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Unusual Machines Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unusual Machines Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Unusual Machines ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,59). Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 32,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Unusual Machines wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -39,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Shell Companies) von -39,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 66,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 66,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Unusual Machines besonders schwach aus (z-Score: -1,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -32,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Unusual Machines überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Unusual Machines gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,48). Die Umsatzvolatilität von 133,4% liegt über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 115,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 114,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 380,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 117,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 123,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Unusual Machines liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 248,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Unusual Machines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Unusual Machines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,48)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unusual Machines Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unusual Machines Inc. Aktie