Unusual Machines Inc. (UMAC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unusual Machines Inc. (UMAC, ISIN: US91532F1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 816 Mio. USD zählt Unusual Machines Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Unusual Machines Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unusual Machines Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Unusual Machines wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,48). Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Unusual Machines wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -83,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 64,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Unusual Machines besonders schwach aus (z-Score: -1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -46,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Unusual Machines bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 386,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Unusual Machines gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,71). Die Umsatzvolatilität von 133,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 114,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 102,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 175,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 130,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Unusual Machines überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,33). Die 12-Monats-Performance von 131,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 69,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Unusual Machines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Unusual Machines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,71)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unusual Machines Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unusual Machines Inc. Aktie