UOB-Kay Hian Holdings Limited (U10.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UOB-Kay Hian Holdings Limited (U10.SI, ISIN: SG1J21887414) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt UOB-Kay Hian Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UOB-Kay Hian Holdings Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UOB-Kay Hian Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UOB-Kay Hian Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 16,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

UOB-Kay Hian Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

UOB-Kay Hian Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von UOB-Kay Hian Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von UOB-Kay Hian Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von UOB-Kay Hian Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von UOB-Kay Hian Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UOB-Kay Hian Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UOB-Kay Hian Holdings Limited Aktie