UOL Group Limited (U14.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UOL Group Limited (U14.SI, ISIN: SG1S83002349) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt UOL Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UOL Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UOL Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UOL Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,76). Das KGV von 17,2 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von UOL Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UOL Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von UOL Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von UOL Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

UOL Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 38,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

UOL Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,83). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert UOL Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UOL Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UOL Group Limited Aktie