Ur-Energy Inc. (URG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ur-Energy Inc. (URG, ISIN: CA91688R1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 517 Mio. USD zählt Ur-Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ur-Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ur-Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ur-Energy ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,03). Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 16,6 liegt über dem Branchenschnitt von 12,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ur-Energy wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 227,2% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 138,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 118,0% liegt über dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 60,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 99,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ur-Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -297,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1346,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -49,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Ur-Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Ur-Energy gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,59). Die Umsatzvolatilität von 89,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 167,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 284,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,2% liegt über dem Branchenschnitt von 67,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Ur-Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt über dem Branchenschnitt von -20,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Ur-Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ur-Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ur-Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ur-Energy Inc. Aktie