Ur-Energy Inc. (URG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ur-Energy Inc. (URG, ISIN: CA91688R1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 417 Mio. USD zählt Ur-Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ur-Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ur-Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ur-Energy ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,02). Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,9 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ur-Energy wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 227,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 1206,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 87,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ur-Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -32,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -252,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -720,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Ur-Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Ur-Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Die Umsatzvolatilität von 89,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 110,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 247,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 75,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Ur-Energy ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,58). Die 12-Monats-Performance von -40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ur-Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ur-Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ur-Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ur-Energy Inc. Aktie