Uranium Royalty Corp. (UROY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uranium Royalty Corp. (UROY, ISIN: US91703D1000) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 492 Mio. USD zählt Uranium Royalty Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Uranium Royalty Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uranium Royalty Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Uranium Royalty deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,14). Das KGV von 10,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 20,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Uranium Royalty ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,98). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -900,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -34,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Uranium Royalty ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -313,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Uranium Royalty besonders niedrig aus (z-Score: 2,77). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Uranium Royalty besonders hoch aus (z-Score: -2,02). Die Umsatzvolatilität von 167,0% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 110,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 272,8% liegt über dem Branchenschnitt von 144,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 73,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Uranium Royalty bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 21,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,8% liegt über dem Branchenschnitt von -22,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Uranium Royalty zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Uranium Royalty seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uranium Royalty Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uranium Royalty Corp. Aktie