UWC Berhad (5292.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UWC Berhad (5292.KL, ISIN: MYL5292OO007) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt UWC Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UWC Berhad zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UWC Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UWC Berhad liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,63). Das KGV von 95,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 12,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von UWC Berhad bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 83,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UWC Berhad liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist UWC Berhad konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von UWC Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

UWC Berhad weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 113,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

UWC Berhad zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert UWC Berhad seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UWC Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UWC Berhad Aktie