V-Guard Industries Limited (VGUARD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

V-Guard Industries Limited (VGUARD.BO, ISIN: INE951I01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt V-Guard Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

V-Guard Industries Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet V-Guard Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von V-Guard Industries liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Das KGV von 44,6 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 31,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

V-Guard Industries wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 131,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

V-Guard Industries wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

V-Guard Industries weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von V-Guard Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

V-Guard Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 94,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von V-Guard Industries hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert V-Guard Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur V-Guard Industries Limited Aktie