Vail Resorts Inc. (MTN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vail Resorts Inc. (MTN, ISIN: US91879Q1094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Vail Resorts Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vail Resorts Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vail Resorts Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vail Resorts ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,18). Das KGV von 19,0 liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vail Resorts fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 149,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Vail Resorts liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 59,1% liegt über dem Branchenschnitt von 48,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Vail Resorts weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 81,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 91,3% liegt über dem Branchenschnitt von 55,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Vail Resorts liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 229,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Vail Resorts ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Vail Resorts gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vail Resorts Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vail Resorts Inc. Aktie