Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. (VAMO3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. (VAMO3.SA, ISIN: BRVAMOACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 740 Mio. USD zählt Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,29). Das KGV von 10,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 280,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 101,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. besonders hoch aus (z-Score: -1,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 435,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 166,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 86,5% liegt über dem Branchenschnitt von 66,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. Aktie