Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. (VAMO3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. (VAMO3.SA, ISIN: BRVAMOACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Das KGV von 16,7 liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 280,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 99,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. besonders hoch aus (z-Score: -1,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 269,6% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 162,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,6% liegt über dem Branchenschnitt von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,00). Die 12-Monats-Performance von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 8,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 65,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. Aktie