Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. (VAMO3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. (VAMO3.SA, ISIN: BRVAMOACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 832 Mio. USD zählt Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,05). Das KGV von 12,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 280,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 106,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. besonders hoch aus (z-Score: -1,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 397,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 185,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 86,7% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,7% liegt über dem Branchenschnitt von 57,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. eine solide Dividende (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. Aktie