Vanguard International Semiconductor Corporation (5347.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vanguard International Semiconductor Corporation (5347.TWO, ISIN: TW0005347009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Mrd. USD zählt Vanguard International Semiconductor Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vanguard International Semiconductor Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vanguard International Semiconductor Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Vanguard International Semiconductor liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,66). Das KGV von 41,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 42,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,7 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vanguard International Semiconductor liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Vanguard International Semiconductor erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vanguard International Semiconductor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Vanguard International Semiconductor zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Vanguard International Semiconductor ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 76,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Vanguard International Semiconductor ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vanguard International Semiconductor Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vanguard International Semiconductor Corporation Aktie