Vanguard International Semiconductor Corporation (5347.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vanguard International Semiconductor Corporation (5347.TWO, ISIN: TW0005347009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt Vanguard International Semiconductor Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vanguard International Semiconductor Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vanguard International Semiconductor Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vanguard International Semiconductor liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,48). Das KGV von 35,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vanguard International Semiconductor liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Vanguard International Semiconductor erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vanguard International Semiconductor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Vanguard International Semiconductor zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Vanguard International Semiconductor zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 57,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Vanguard International Semiconductor ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vanguard International Semiconductor Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vanguard International Semiconductor Corporation Aktie