Vector Inc. (6058.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vector Inc. (6058.T, ISIN: JP3835500004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Werbeagenturen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 548 Mio. USD zählt Vector Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vector Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vector Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vector ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 17,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 17,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vector wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 110,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vector liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 66,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Vector ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 46,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Vector zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Vector zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 81,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 45,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Vector zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vector Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vector Inc. Aktie