Vedanta Aluminium Metal Limited (VAML.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE1CDF01017 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Aluminium | Land: IN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Vedanta Aluminium Metal Limited (VAML.BO, ISIN: INE1CDF01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,2 Mrd. USD zählt Vedanta Aluminium Metal Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
Vedanta Aluminium Metal Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vedanta Aluminium Metal Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Wachstum
Vedanta Aluminium Metal wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.
Profitabilität
Vedanta Aluminium Metal liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -192,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Vedanta Aluminium Metal ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 327,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.
Stabilität
Vedanta Aluminium Metal zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Gewinnvolatilität von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 249,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.
Dividende
Die Dividendenrendite von Vedanta Aluminium Metal fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Vedanta Aluminium Metal Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Vedanta Aluminium Metal Limited Aktie
Ist Vedanta Aluminium Metal Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Vedanta Aluminium Metal Limited?
Vedanta Aluminium Metal Limited weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -192.6% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Vedanta Aluminium Metal Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.0%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Vedanta Aluminium Metal Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Vedanta Aluminium Metal Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Vedanta Aluminium Metal Limited geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Vedanta Aluminium Metal Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Vedanta Aluminium Metal Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Vedanta Aluminium Metal Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 33.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.
Wie vergleicht sich Vedanta Aluminium Metal Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Vedanta Aluminium Metal Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.