Vedanta Aluminium Metal Limited (VAML.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vedanta Aluminium Metal Limited (VAML.BO, ISIN: INE1CDF01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,2 Mrd. USD zählt Vedanta Aluminium Metal Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vedanta Aluminium Metal Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Wachstum

Vedanta Aluminium Metal wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Vedanta Aluminium Metal liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -192,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Vedanta Aluminium Metal ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 327,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Vedanta Aluminium Metal liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Gewinnvolatilität von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 136,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Dividende

Vedanta Aluminium Metal zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Aluminium) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vedanta Aluminium Metal seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vedanta Aluminium Metal Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vedanta Aluminium Metal Limited Aktie