Vedanta Limited (VEDL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vedanta Limited (VEDL.BO, ISIN: INE205A01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,2 Mrd. USD zählt Vedanta Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vedanta Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vedanta Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vedanta ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,22). Das KGV von 5,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Vedanta ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Vedanta wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Vedanta zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Vedanta bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Vedanta herausragend hoch aus (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vedanta Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vedanta Limited Aktie