Velesto Energy Berhad (5243.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Velesto Energy Berhad (5243.KL, ISIN: MYL5243OO000) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 505 Mio. USD zählt Velesto Energy Berhad zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Velesto Energy Berhad zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Velesto Energy Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Velesto Energy Berhad deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 11,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 14,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Velesto Energy Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 104,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 213,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Velesto Energy Berhad ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Velesto Energy Berhad ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Velesto Energy Berhad schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 833,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 343,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Velesto Energy Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 48,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Velesto Energy Berhad gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,95). Die Dividendenrendite (12M) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 107,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Velesto Energy Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Velesto Energy Berhad Aktie