Velo3D Inc. (VELO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Velo3D Inc. (VELO, ISIN: US92259N3026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 298 Mio. USD zählt Velo3D Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Velo3D Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Velo3D Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Velo3D ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,54). Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Velo3D fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Velo3D besonders schwach aus (z-Score: -2,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -88,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Velo3D konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Velo3D gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,22). Die Umsatzvolatilität von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 72,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 126,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 185,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Velo3D zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von 212,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Velo3D zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Velo3D seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Velo3D Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Velo3D Inc. Aktie