Ventia Services Group Limited (VNT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ventia Services Group Limited (VNT.AX, ISIN: AU0000184459) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Ventia Services Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ventia Services Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ventia Services Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ventia Services Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,04). Das KGV von 17,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 14,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ventia Services Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 80,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ventia Services Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 5,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ventia Services Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 81,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 48,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Ventia Services Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 67,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 202,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ventia Services Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von -0,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Ventia Services Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ventia Services Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ventia Services Group Limited Aktie