Venture Global Inc. (VG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Venture Global Inc. (VG, ISIN: US92333F1012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,8 Mrd. USD zählt Venture Global Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Venture Global Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Venture Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Venture Global liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,37). Das KGV von 12,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Venture Global ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -3,45). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Venture Global liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Venture Global weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 108,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 80,9% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Venture Global ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,74). Die Umsatzvolatilität von 67,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Venture Global zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Venture Global zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Venture Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Venture Global Inc. Aktie