Ventyx Biosciences Inc. (VTYX) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US92332V1070 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 07.08.2026
Überblick
Ventyx Biosciences Inc. (VTYX, ISIN: US92332V1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Ventyx Biosciences Inc. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Ventyx Biosciences Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ventyx Biosciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Ventyx Biosciences liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,69). Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Das Wachstum von Ventyx Biosciences bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 133,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.
Profitabilität
Ventyx Biosciences zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -36,5% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Ventyx Biosciences weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,03). Der Verschuldungsgrad von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Die Stabilität von Ventyx Biosciences ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,03). Die Gewinnvolatilität von 68,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 102,7% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 132,2% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Ventyx Biosciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ventyx Biosciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,51)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Ventyx Biosciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Ventyx Biosciences Inc. Aktie
Ist Ventyx Biosciences Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Ventyx Biosciences Inc.?
Ventyx Biosciences Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -36.5% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Ventyx Biosciences Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist Ventyx Biosciences Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Ventyx Biosciences Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Ventyx Biosciences Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Ventyx Biosciences Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Ventyx Biosciences Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Ventyx Biosciences Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 132.2%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Ventyx Biosciences Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Ventyx Biosciences Inc. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.