Veradermics Incorporated (MANE) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US9229671048 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Veradermics Incorporated (MANE, ISIN: US9229671048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Veradermics Incorporated zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Veradermics Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Veradermics Incorporated besonders hoch aus (z-Score: -1,60). Das KBV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von Veradermics Incorporated liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.
Profitabilität
Veradermics Incorporated liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Veradermics Incorporated weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,49). Die Gewinnvolatilität von 61,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 103,0% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Veradermics Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Veradermics Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,48)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Veradermics Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Veradermics Incorporated Aktie
Ist Veradermics Incorporated über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Veradermics Incorporated?
Veradermics Incorporated weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12.3% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Veradermics Incorporated?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Veradermics Incorporated eine Dividendenaktie?
Nein. Veradermics Incorporated ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Veradermics Incorporated geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Veradermics Incorporated Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Veradermics Incorporated Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Veradermics Incorporated Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 103.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Veradermics Incorporated mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Veradermics Incorporated bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.