VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VBK.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VBK.DE, ISIN: DE000A0JL9W6) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Energy im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt VERBIO Vereinigte BioEnergie AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet VERBIO Vereinigte BioEnergie AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von VERBIO Vereinigte BioEnergie liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von VERBIO Vereinigte BioEnergie liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 159,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 155,1% liegt über dem Branchenschnitt von 79,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt VERBIO Vereinigte BioEnergie im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

VERBIO Vereinigte BioEnergie ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt VERBIO Vereinigte BioEnergie im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,44). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 30,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 166,9% liegt über dem Branchenschnitt von 113,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

VERBIO Vereinigte BioEnergie zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,28). Die 12-Monats-Performance von 299,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 144,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 55,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 67,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

VERBIO Vereinigte BioEnergie zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,90). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert VERBIO Vereinigte BioEnergie seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert VERBIO Vereinigte BioEnergie AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Aktie