VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VBK.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VBK.DE, ISIN: DE000A0JL9W6) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt VERBIO Vereinigte BioEnergie AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet VERBIO Vereinigte BioEnergie AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

VERBIO Vereinigte BioEnergie ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,35). Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von VERBIO Vereinigte BioEnergie liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,1% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt VERBIO Vereinigte BioEnergie im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

VERBIO Vereinigte BioEnergie ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt VERBIO Vereinigte BioEnergie im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 166,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von VERBIO Vereinigte BioEnergie ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 200,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

VERBIO Vereinigte BioEnergie zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,87). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert VERBIO Vereinigte BioEnergie seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert VERBIO Vereinigte BioEnergie AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Aktie