VeriSign Inc. (VRSN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

VeriSign Inc. (VRSN, ISIN: US92343E1029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,4 Mrd. USD zählt VeriSign Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

VeriSign Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet VeriSign Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von VeriSign besonders hoch aus (z-Score: -1,57). Das KGV von 31,7 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 25,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 15,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von VeriSign bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

VeriSign gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 88,5% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. VeriSign gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

VeriSign ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2907,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 129,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt VeriSign eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,50). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht VeriSign attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von VeriSign liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 9,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von VeriSign hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert VeriSign Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur VeriSign Inc. Aktie