Verisure plc (VSURE.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Verisure plc (VSURE.ST, ISIN: GB00BVMN1558) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,3 Mrd. USD zählt Verisure plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Verisure plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Verisure plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Verisure liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Verisure ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 13,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Verisure im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Verisure weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Verisure liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Dividende

Verisure zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Security & Protection Services) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Verisure seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Verisure plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Verisure plc Aktie