VIA Technologies Inc. (2388.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

VIA Technologies Inc. (2388.TW, ISIN: TW0002388006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt VIA Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

VIA Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet VIA Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

VIA Technologies ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,06). Das KGV von 44,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von VIA Technologies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

VIA Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von VIA Technologies liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt VIA Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 107,8% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von VIA Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 58,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

VIA Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert VIA Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur VIA Technologies Inc. Aktie