Vicor Corporation (VICR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vicor Corporation (VICR, ISIN: US9258151029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Vicor Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vicor Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vicor Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vicor ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,77). Das KGV von 89,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 16,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 25,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Vicor überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 103,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Vicor ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Vicor wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 58,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Vicor überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Vicor liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 103,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt von 50,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vicor überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,46). Die 12-Monats-Performance von 546,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 68,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Vicor zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vicor seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vicor Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vicor Corporation Aktie