Victorias Secret & Company (VSXY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Victorias Secret & Company (VSXY, ISIN: US9264001028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Victorias Secret & Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Victorias Secret & Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Victorias Secret & Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Victorias Secret & Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,17). Das KGV von 16,9 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Victorias Secret & Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Victorias Secret & Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Victorias Secret & Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Victorias Secret & Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Victorias Secret & Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,44). Die 12-Monats-Performance von 175,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Victorias Secret & Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Victorias Secret & Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Victorias Secret & Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Victorias Secret & Company Aktie