Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA.BO, ISIN: INE043W01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Vijaya Diagnostic Centre Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vijaya Diagnostic Centre Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vijaya Diagnostic Centre Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vijaya Diagnostic Centre liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,59). Das KGV von 78,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 28,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 14,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 16,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Vijaya Diagnostic Centre ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 93,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Vijaya Diagnostic Centre ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 81,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Vijaya Diagnostic Centre liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Der Verschuldungsgrad von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Vijaya Diagnostic Centre bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Vijaya Diagnostic Centre weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 47,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vijaya Diagnostic Centre fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vijaya Diagnostic Centre Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vijaya Diagnostic Centre Limited Aktie