Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA.BO, ISIN: INE043W01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Vijaya Diagnostic Centre Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vijaya Diagnostic Centre Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vijaya Diagnostic Centre Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vijaya Diagnostic Centre liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,65). Das KGV von 78,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 32,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 15,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 17,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Vijaya Diagnostic Centre ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 71,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vijaya Diagnostic Centre bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Vijaya Diagnostic Centre bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Vijaya Diagnostic Centre weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vijaya Diagnostic Centre fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vijaya Diagnostic Centre Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vijaya Diagnostic Centre Limited Aktie