Viohalco S.A. (VIO.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viohalco S.A. (VIO.BR, ISIN: BE0974271034) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Viohalco S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Viohalco S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viohalco S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Viohalco S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 22,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 27,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Viohalco S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 59,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 125,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Viohalco S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Viohalco S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Viohalco S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 245,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Viohalco S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 188,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 64,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Viohalco S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viohalco S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viohalco S.A. Aktie