Viridis Mining and Minerals Limited (VMM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viridis Mining and Minerals Limited (VMM.AX, ISIN: AU0000190829) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 307 Mio. USD zählt Viridis Mining and Minerals Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Viridis Mining and Minerals Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viridis Mining and Minerals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Viridis Mining and Minerals wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,48). Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Viridis Mining and Minerals ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,44). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.

Profitabilität

Viridis Mining and Minerals liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Viridis Mining and Minerals besonders niedrig aus (z-Score: 2,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 60,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Viridis Mining and Minerals besonders hoch aus (z-Score: -2,28). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 129,8% liegt über dem Branchenschnitt von 112,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 102,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Viridis Mining and Minerals ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,31). Die 12-Monats-Performance von 194,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 55,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Viridis Mining and Minerals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kohle) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Viridis Mining and Minerals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,44)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viridis Mining and Minerals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viridis Mining and Minerals Limited Aktie