VisEra Technologies Company Ltd. (6789.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

VisEra Technologies Company Ltd. (6789.TW, ISIN: TW0006789001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt VisEra Technologies Company Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

VisEra Technologies Company Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet VisEra Technologies Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von VisEra Technologies Company liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,63). Das KGV von 140,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 40,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 20,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von VisEra Technologies Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

VisEra Technologies Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von VisEra Technologies Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von VisEra Technologies Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von VisEra Technologies Company ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,05). Die 12-Monats-Performance von 199,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 148,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 105,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von VisEra Technologies Company ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert VisEra Technologies Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur VisEra Technologies Company Ltd. Aktie