Vista Gold Corp. (VGZ.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vista Gold Corp. (VGZ.TO, ISIN: CA9279263037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 318 Mio. USD zählt Vista Gold Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vista Gold Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vista Gold weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,56). Das KBV von 6,2 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Vista Gold wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vista Gold ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Vista Gold zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,85). Die Gewinnvolatilität von 362,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 126,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 58,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,4% liegt über dem Branchenschnitt von 60,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Vista Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Vista Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vista Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vista Gold Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vista Gold Corp. Aktie