Vital Farms Inc. (VITL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vital Farms Inc. (VITL, ISIN: US92847W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 536 Mio. USD zählt Vital Farms Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vital Farms Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vital Farms Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vital Farms liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Vital Farms durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 254,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 148,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Vital Farms ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vital Farms bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Vital Farms ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Vital Farms weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 96,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 110,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vital Farms gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,93). Die 12-Monats-Performance von -65,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -43,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Vital Farms zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vital Farms seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vital Farms Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vital Farms Inc. Aktie