ViTrox Corporation Berhad (0097.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ViTrox Corporation Berhad (0097.KL, ISIN: MYQ0097OO004) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt ViTrox Corporation Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ViTrox Corporation Berhad zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ViTrox Corporation Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ViTrox Corporation Berhad wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,46). Das KGV von 63,4 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 37,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ViTrox Corporation Berhad wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 87,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ViTrox Corporation Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist ViTrox Corporation Berhad konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von ViTrox Corporation Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursdynamik von ViTrox Corporation Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 53,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 116,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von ViTrox Corporation Berhad fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ViTrox Corporation Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ViTrox Corporation Berhad Aktie