VITZROCELL Co.Ltd. (082920.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

VITZROCELL Co.Ltd. (082920.KQ, ISIN: KR7082920000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 911 Mio. USD zählt VITZROCELL Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

VITZROCELL Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet VITZROCELL Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

VITZROCELL wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,32). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von VITZROCELL fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 139,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von VITZROCELL ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 25,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von VITZROCELL ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

VITZROCELL schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 88,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von VITZROCELL ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von VITZROCELL bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert VITZROCELL Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur VITZROCELL Co.Ltd. Aktie