Vox Royalty Corp. (VOXR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vox Royalty Corp. (VOXR, ISIN: CA92919F1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 353 Mio. USD zählt Vox Royalty Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vox Royalty Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vox Royalty Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vox Royalty ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,02). Das KGV von 7,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Vox Royalty bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13068,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 767,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -76,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Vox Royalty gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 144,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 71,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Vox Royalty gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Vox Royalty weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 62,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 60,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 295,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 139,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vox Royalty weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Vox Royalty zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vox Royalty Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vox Royalty Corp. Aktie