VT Co. Ltd. (018290.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

VT Co. Ltd. (018290.KQ, ISIN: KR7018290007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 361 Mio. USD zählt VT Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

VT Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet VT Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

VT wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das KGV von 7,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

VT wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 307,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von VT ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. VT gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von VT liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von VT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 94,8% liegt über dem Branchenschnitt von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von VT ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,87). Die 12-Monats-Performance von -53,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

VT zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert VT seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert VT Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur VT Co. Ltd. Aktie