Vuzix Corporation (VUZI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vuzix Corporation (VUZI, ISIN: US92921W3007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 198 Mio. USD zählt Vuzix Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vuzix Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vuzix Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vuzix ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,16). Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 31,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Vuzix zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -45,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 64,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Vuzix besonders schwach aus (z-Score: -3,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -80,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -513,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Vuzix konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Der Verschuldungsgrad von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Vuzix liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 187,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vuzix zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Vuzix zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Vuzix seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vuzix Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vuzix Corporation Aktie