Vuzix Corporation (VUZI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vuzix Corporation (VUZI, ISIN: US92921W3007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 427 Mio. USD zählt Vuzix Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vuzix Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vuzix Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vuzix ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,23). Das KBV von 12,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 70,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Vuzix zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -45,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 56,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Vuzix besonders schwach aus (z-Score: -3,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -80,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -504,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Vuzix überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Vuzix liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 97,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 99,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Vuzix liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 117,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 80,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 89,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Vuzix zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vuzix seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,18)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vuzix Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vuzix Corporation Aktie