Wacom Co. Ltd. (6727.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wacom Co. Ltd. (6727.T, ISIN: JP3993400005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 642 Mio. USD zählt Wacom Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Wacom Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wacom Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wacom ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,55). Das KGV von 10,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Wacom wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 85,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Wacom erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wacom ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Wacom ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Die Umsatzvolatilität von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Wacom bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wacom ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wacom Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wacom Co. Ltd. Aktie